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国联安增瑞政金债债券C 007372
债券型-利率债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.3730净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0460 | 1.3730 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0443 | 1.3713 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0436 | 1.3706 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0437 | 1.3707 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 1.3722 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0439 | 1.3709 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0443 | 1.3713 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0429 | 1.3699 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0428 | 1.3698 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0421 | 1.3691 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.3686 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0409 | 1.3679 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0409 | 1.3679 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0406 | 1.3676 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0403 | 1.3673 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0401 | 1.3671 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0405 | 1.3675 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0406 | 1.3676 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0405 | 1.3675 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0407 | 1.3677 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。