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浙商沪港深精选混合C 007369
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 白玉、刘雅清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2225累计 1.4232净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2225 | 1.4232 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2199 | 1.4206 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2090 | 1.4097 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2348 | 1.4355 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2331 | 1.4338 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2359 | 1.4366 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2481 | 1.4488 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2496 | 1.4503 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2569 | 1.4576 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2558 | 1.4565 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2557 | 1.4564 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2589 | 1.4596 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2643 | 1.4650 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2703 | 1.4710 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2828 | 1.4835 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2771 | 1.4778 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2860 | 1.4867 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2970 | 1.4977 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2867 | 1.4874 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2889 | 1.4896 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。