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浙商沪港深精选混合A 007368
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 白玉、刘雅清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2429累计 1.4601净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2429 | 1.4601 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2598 | 1.4770 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2564 | 1.4736 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2537 | 1.4709 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2425 | 1.4597 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2688 | 1.4860 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2671 | 1.4843 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2700 | 1.4872 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2825 | 1.4997 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2839 | 1.5011 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2915 | 1.5087 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2903 | 1.5075 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2902 | 1.5074 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2934 | 1.5106 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2989 | 1.5161 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3051 | 1.5223 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3179 | 1.5351 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3120 | 1.5292 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3211 | 1.5383 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3324 | 1.5496 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。