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易方达中债3-5年政金融债指数A 007366
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0239累计 1.1159净值日期 2022-08-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | 1.0239 | 1.1159 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.0186 | 1.1106 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.0172 | 1.1092 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.0183 | 1.1103 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.0181 | 1.1101 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.0193 | 1.1113 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.0199 | 1.1119 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.0201 | 1.1121 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 1.0189 | 1.1109 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 1.0188 | 1.1108 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 1.0183 | 1.1103 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 1.0146 | 1.1066 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 1.0144 | 1.1064 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-10 | 1.0148 | 1.1068 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-09 | 1.0149 | 1.1069 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-08 | 1.0157 | 1.1077 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0163 | 1.1083 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.0174 | 1.1094 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.0168 | 1.1088 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.0152 | 1.1072 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。