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易方达中债1-3年政金债C 007365
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、陈若男 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0097累计 1.1830净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0097 | 1.1830 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0095 | 1.1828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0094 | 1.1827 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0091 | 1.1824 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0091 | 1.1824 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0091 | 1.1824 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0092 | 1.1825 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0089 | 1.1822 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0086 | 1.1819 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0085 | 1.1818 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0085 | 1.1818 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.1817 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0083 | 1.1816 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.1815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0082 | 1.1815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0081 | 1.1814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0081 | 1.1814 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0080 | 1.1813 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0080 | 1.1813 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0080 | 1.1813 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。