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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360
QDII-纯债 · 易方达基金 · 基金经理 祁广东QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1428累计 1.1428净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1428 | 1.1428 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1433 | 1.1433 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1423 | 1.1423 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1432 | 1.1432 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1391 | 1.1391 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1411 | 1.1411 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1415 | 1.1415 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1466 | 1.1466 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1491 | 1.1491 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1552 | 1.1552 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1560 | 1.1560 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1551 | 1.1551 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1583 | 1.1583 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1570 | 1.1570 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1580 | 1.1580 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1596 | 1.1596 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1605 | 1.1605 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1630 | 1.1630 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1675 | 1.1675 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。