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前海联合泳益纯债C 007359
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0313累计 1.0823净值日期 2021-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 1.0313 | 1.0823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0313 | 1.0823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0313 | 1.0823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0313 | 1.0823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0313 | 1.0823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0313 | 1.0823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0313 | 1.0823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0313 | 1.0823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-14 | 1.0313 | 1.0823 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.0311 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0311 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.0311 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.0311 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.0311 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.0311 | 1.0821 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0309 | 1.0819 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.0309 | 1.0819 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0310 | 1.0820 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0308 | 1.0818 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0307 | 1.0817 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。