返回基金中心
创金合信港股通量化股票A 007354
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、孙悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8866累计 0.8866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8866 | 0.8866 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8984 | 0.8984 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9042 | 0.9042 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9016 | 0.9016 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9023 | 0.9023 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8915 | 0.8915 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9146 | 0.9146 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9130 | 0.9130 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9134 | 0.9134 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9205 | 0.9205 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9247 | 0.9247 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9293 | 0.9293 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9285 | 0.9285 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9218 | 0.9218 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9189 | 0.9189 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9218 | 0.9218 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9211 | 0.9211 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9299 | 0.9299 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9264 | 0.9264 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9321 | 0.9321 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。