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工银科技创新混合 007353
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 胡志利申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7583累计 2.7583净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7583 | 2.7583 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7784 | 2.7784 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8887 | 2.8887 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9351 | 2.9351 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9118 | 2.9118 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0336 | 3.0336 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1004 | 3.1004 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1047 | 3.1047 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1231 | 3.1231 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1361 | 3.1361 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0481 | 3.0481 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0486 | 3.0486 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9467 | 2.9467 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9326 | 2.9326 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9668 | 2.9668 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9944 | 2.9944 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9982 | 2.9982 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0088 | 3.0088 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0599 | 3.0599 | +4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9328 | 2.9328 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。