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永赢昌利债券C 007348
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 陶毅、缪佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1435累计 1.1914净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1435 | 1.1914 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1432 | 1.1911 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1424 | 1.1903 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1421 | 1.1900 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1419 | 1.1898 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1425 | 1.1904 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1419 | 1.1898 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1420 | 1.1899 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1414 | 1.1893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.1892 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1409 | 1.1888 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1405 | 1.1884 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1400 | 1.1879 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1399 | 1.1878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1397 | 1.1876 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1395 | 1.1874 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1393 | 1.1872 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1393 | 1.1872 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1393 | 1.1872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1391 | 1.1870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。