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永赢昌利债券A 007347
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 陶毅、缪佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1153累计 1.2382净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1153 | 1.2382 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1146 | 1.2375 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1142 | 1.2371 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1135 | 1.2364 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1132 | 1.2361 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1129 | 1.2358 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1134 | 1.2363 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1129 | 1.2358 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1130 | 1.2359 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1124 | 1.2353 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1123 | 1.2352 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1119 | 1.2348 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1115 | 1.2344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1110 | 1.2339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1109 | 1.2338 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1107 | 1.2336 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1104 | 1.2333 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1102 | 1.2331 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1103 | 1.2332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1102 | 1.2331 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。