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富国科技创新灵活配置混合 007345

混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理曹晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1849累计 2.1849净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.1849	2.1849	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1810	2.1810	−1.27%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2090	2.2090	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2272	2.2272	−1.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2662	2.2662	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2790	2.2790	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2701	2.2701	−2.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3303	2.3303	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3735	2.3735	−0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3742	2.3742	−0.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3763	2.3763	+0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3695	2.3695	+1.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3371	2.3371	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3448	2.3448	+1.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3106	2.3106	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3119	2.3119	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3436	2.3436	−0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3465	2.3465	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3565	2.3565	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3578	2.3578	−0.42%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。