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嘉实科技创新混合 007343
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王贵重申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.5222累计 5.5222净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.5222 | 5.5222 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.4679 | 5.4679 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5877 | 5.5877 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.6103 | 5.6103 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.6251 | 5.6251 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.6713 | 5.6713 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.7136 | 5.7136 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.7683 | 5.7683 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.7108 | 5.7108 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.6878 | 5.6878 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.6334 | 5.6334 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.6546 | 5.6546 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.6451 | 5.6451 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.6599 | 5.6599 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.6804 | 5.6804 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.6822 | 5.6822 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.7354 | 5.7354 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.7618 | 5.7618 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.8003 | 5.8003 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.8118 | 5.8118 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。