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国投瑞银顺臻纯债债券A 007342
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李鸥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1049累计 1.2349净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1049 | 1.2349 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1042 | 1.2342 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1040 | 1.2340 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1031 | 1.2331 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1029 | 1.2329 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1029 | 1.2329 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1037 | 1.2337 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1029 | 1.2329 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1028 | 1.2328 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1023 | 1.2323 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1023 | 1.2323 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1021 | 1.2321 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.2318 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1015 | 1.2315 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1013 | 1.2313 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1012 | 1.2312 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1010 | 1.2310 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1009 | 1.2309 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1012 | 1.2312 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1012 | 1.2312 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。