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易方达沪深300ETF联接C 007339
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、庞亚平 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7411累计 1.7411净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7411 | 1.7411 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7523 | 1.7523 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7494 | 1.7494 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7678 | 1.7678 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7627 | 1.7627 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7608 | 1.7608 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7985 | 1.7985 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8279 | 1.8279 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8384 | 1.8384 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8361 | 1.8361 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8236 | 1.8236 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8052 | 1.8052 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8128 | 1.8128 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8008 | 1.8008 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8120 | 1.8120 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8235 | 1.8235 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8379 | 1.8379 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8463 | 1.8463 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8409 | 1.8409 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8471 | 1.8471 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。