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前海联合泳辉纯债C 007338
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 孟令上申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4658累计 1.5458净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4658 | 1.5458 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4649 | 1.5449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4646 | 1.5446 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4643 | 1.5443 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4648 | 1.5448 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4642 | 1.5442 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4643 | 1.5443 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4638 | 1.5438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4638 | 1.5438 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4635 | 1.5435 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4631 | 1.5431 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4626 | 1.5426 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4626 | 1.5426 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4624 | 1.5424 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4621 | 1.5421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4620 | 1.5420 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4624 | 1.5424 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4623 | 1.5423 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4624 | 1.5424 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4625 | 1.5425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。