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汇安嘉盛纯债债券C 007337
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0286累计 1.1672净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0286 | 1.1672 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0279 | 1.1665 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0275 | 1.1661 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0255 | 1.1641 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0249 | 1.1635 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0247 | 1.1633 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0258 | 1.1644 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0248 | 1.1634 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0252 | 1.1638 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0244 | 1.1630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0244 | 1.1630 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.1625 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0234 | 1.1620 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0229 | 1.1615 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0227 | 1.1613 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0227 | 1.1613 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0225 | 1.1611 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0229 | 1.1615 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0230 | 1.1616 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0237 | 1.1623 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。