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汇安嘉盛纯债债券A 007336
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.1945净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0287 | 1.1945 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0283 | 1.1941 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0263 | 1.1921 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0257 | 1.1915 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0254 | 1.1912 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0265 | 1.1923 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0256 | 1.1914 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.1917 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0251 | 1.1909 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0251 | 1.1909 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0246 | 1.1904 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0241 | 1.1899 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0236 | 1.1894 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0234 | 1.1892 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0234 | 1.1892 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0232 | 1.1890 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0235 | 1.1893 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0237 | 1.1895 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0244 | 1.1902 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0245 | 1.1903 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。