返回基金中心
中银中债1-3年期农发行债 007335
指数型-固收 · 中银基金 · 基金经理 李宪 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0612累计 1.1956净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.57%
- 近 3 月
- −0.24%
- 近 6 月
- +0.30%
- 近 1 年
- +1.40%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债1-3年期农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.43%
- 年化波动率
- 0.37%
- 最大回撤
- −0.14%
- 夏普比率
- 6.56
- 卡玛比率
- 17.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2019年06月17日 / 18.800亿份
- 资产规模
- 23.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 21.7447亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中债1-3年期农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李宪任职 6年又131天 · 管理 184.21亿(5只基金)任期收益 +15.79%