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中银消费活力混合 007334

混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理钱亚风云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.1085累计 1.1085净值日期 2020-06-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-06-30	1.1085	1.1085	—	暂停申购	暂停赎回
2020-02-24	1.1601	1.1601	−0.72%	开放申购	开放赎回
2020-02-21	1.1685	1.1685	−0.13%	开放申购	开放赎回
2020-02-20	1.1700	1.1700	+1.77%	开放申购	开放赎回
2020-02-19	1.1497	1.1497	−0.47%	开放申购	开放赎回
2020-02-18	1.1551	1.1551	−0.40%	开放申购	开放赎回
2020-02-17	1.1597	1.1597	+1.05%	开放申购	开放赎回
2020-02-14	1.1477	1.1477	+0.38%	开放申购	开放赎回
2020-02-13	1.1434	1.1434	−0.77%	开放申购	开放赎回
2020-02-12	1.1523	1.1523	+0.76%	开放申购	开放赎回
2020-02-11	1.1436	1.1436	+0.16%	开放申购	开放赎回
2020-02-10	1.1418	1.1418	−0.68%	开放申购	开放赎回
2020-02-07	1.1496	1.1496	+0.82%	开放申购	开放赎回
2020-02-06	1.1403	1.1403	+2.00%	开放申购	开放赎回
2020-02-05	1.1179	1.1179	+1.77%	开放申购	开放赎回
2020-02-04	1.0985	1.0985	+3.41%	开放申购	开放赎回
2020-02-03	1.0623	1.0623	−5.61%	开放申购	开放赎回
2020-01-23	1.1254	1.1254	−2.05%	暂停申购	暂停赎回
2020-01-22	1.1489	1.1489	+0.17%	暂停申购	暂停赎回
2020-01-21	1.1469	1.1469	−1.44%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。