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摩根瑞益纯债债券C 007330
债券型-中短债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔、邹澳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1600累计 1.1900净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1600 | 1.1900 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1598 | 1.1898 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1593 | 1.1893 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1590 | 1.1890 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1585 | 1.1885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1583 | 1.1883 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1580 | 1.1880 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1581 | 1.1881 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1578 | 1.1878 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1577 | 1.1877 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1575 | 1.1875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1574 | 1.1874 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1571 | 1.1871 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1568 | 1.1868 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1566 | 1.1866 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1564 | 1.1864 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1563 | 1.1863 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1561 | 1.1861 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1559 | 1.1859 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1558 | 1.1858 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。