返回基金中心
摩根瑞益纯债债券A 007329
债券型-中短债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔、邹澳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1703累计 1.2003净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1703 | 1.2003 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1700 | 1.2000 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1695 | 1.1995 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1692 | 1.1992 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1687 | 1.1987 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1685 | 1.1985 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1682 | 1.1982 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1683 | 1.1983 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1680 | 1.1980 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1678 | 1.1978 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1676 | 1.1976 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1675 | 1.1975 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1673 | 1.1973 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1669 | 1.1969 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1667 | 1.1967 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1665 | 1.1965 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.1963 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.1962 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1660 | 1.1960 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1659 | 1.1959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。