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招商添盈纯债E 007328
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 向霈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2890累计 1.2890净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2890 | 1.2890 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2884 | 1.2884 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2882 | 1.2882 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2872 | 1.2872 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2866 | 1.2866 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2873 | 1.2873 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2866 | 1.2866 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2870 | 1.2870 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2864 | 1.2864 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2860 | 1.2860 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2855 | 1.2855 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2850 | 1.2850 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2848 | 1.2848 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2845 | 1.2845 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2843 | 1.2843 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2842 | 1.2842 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2843 | 1.2843 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。