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前海联合泳辉纯债A 007327
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 孟令上申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1589累计 1.2389净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1589 | 1.2389 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1590 | 1.2390 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1586 | 1.2386 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1584 | 1.2384 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1577 | 1.2377 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1574 | 1.2374 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.2372 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1576 | 1.2376 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1572 | 1.2372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1572 | 1.2372 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1568 | 1.2368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1568 | 1.2368 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1566 | 1.2366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1563 | 1.2363 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1559 | 1.2359 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1559 | 1.2359 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1557 | 1.2357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1555 | 1.2355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1554 | 1.2354 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1557 | 1.2357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。