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国投瑞银新增长混合C 007326
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 敬夏玺、殷瑞飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4359累计 1.8196净值日期 2026-01-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4359 | 1.8196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.4358 | 1.8195 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.4857 | 1.8194 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.4858 | 1.8195 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.4853 | 1.8190 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.4866 | 1.8203 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.4834 | 1.8171 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.4801 | 1.8138 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-07 | 1.4782 | 1.8119 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.4794 | 1.8131 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.4767 | 1.8104 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.4742 | 1.8079 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.4734 | 1.8071 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.4727 | 1.8064 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.4749 | 1.8086 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.4746 | 1.8083 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.4724 | 1.8061 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.4701 | 1.8038 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.4711 | 1.8048 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.4717 | 1.8054 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。