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鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325
指数型-固收 · 鑫元基金 · 基金经理 俞敏超 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0477累计 1.1961净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0477 | 1.1961 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0474 | 1.1958 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0473 | 1.1957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0467 | 1.1951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0466 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0466 | 1.1950 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0471 | 1.1955 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0465 | 1.1949 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0463 | 1.1947 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0460 | 1.1944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0459 | 1.1943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0457 | 1.1941 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0456 | 1.1940 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0453 | 1.1937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0453 | 1.1937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0452 | 1.1936 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0451 | 1.1935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0450 | 1.1934 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0451 | 1.1935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0451 | 1.1935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。