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鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324
指数型-固收 · 鑫元基金 · 基金经理 俞敏超 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0517累计 1.2038净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0517 | 1.2038 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0517 | 1.2038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0514 | 1.2035 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.2033 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.2028 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0505 | 1.2026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0506 | 1.2027 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0510 | 1.2031 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0504 | 1.2025 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0502 | 1.2023 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0499 | 1.2020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0498 | 1.2019 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0496 | 1.2017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0494 | 1.2015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0492 | 1.2013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0492 | 1.2013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0491 | 1.2012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0490 | 1.2011 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0489 | 1.2010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0489 | 1.2010 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。