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永赢久利债券 007323
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0274累计 1.1895净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0274 | 1.1895 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0268 | 1.1889 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0265 | 1.1886 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0256 | 1.1877 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0251 | 1.1872 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0252 | 1.1873 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0260 | 1.1881 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0253 | 1.1874 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0255 | 1.1876 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0249 | 1.1870 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0248 | 1.1869 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0245 | 1.1866 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0242 | 1.1863 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0238 | 1.1859 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0237 | 1.1858 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0235 | 1.1856 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0233 | 1.1854 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0233 | 1.1854 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0235 | 1.1856 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0236 | 1.1857 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。