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鹏华金利债券A 007321
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 杜培俊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0970累计 1.2645净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0970 | 1.2645 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0967 | 1.2642 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0965 | 1.2640 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0960 | 1.2635 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0958 | 1.2633 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0956 | 1.2631 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0958 | 1.2633 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0954 | 1.2629 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0954 | 1.2629 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0951 | 1.2626 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0951 | 1.2626 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0948 | 1.2623 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0946 | 1.2621 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0943 | 1.2618 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0942 | 1.2617 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0941 | 1.2616 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0939 | 1.2614 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0938 | 1.2613 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0938 | 1.2613 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0939 | 1.2614 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。