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嘉实汇达中短债债券C 007320
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 陈硕、赵国英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0953累计 1.2048净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0953 | 1.2048 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0947 | 1.2042 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0945 | 1.2040 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0937 | 1.2032 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0935 | 1.2030 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0933 | 1.2028 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0937 | 1.2032 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0932 | 1.2027 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0933 | 1.2028 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0930 | 1.2025 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0929 | 1.2024 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0927 | 1.2022 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0925 | 1.2020 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0922 | 1.2017 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0920 | 1.2015 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0918 | 1.2013 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0916 | 1.2011 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0914 | 1.2009 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0914 | 1.2009 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0915 | 1.2010 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。