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嘉实汇达中短债债券A 007319
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 陈硕、赵国英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1027累计 1.2197净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1027 | 1.2197 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1021 | 1.2191 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1018 | 1.2188 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1010 | 1.2180 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1008 | 1.2178 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1006 | 1.2176 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1009 | 1.2179 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1005 | 1.2175 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1005 | 1.2175 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1002 | 1.2172 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1001 | 1.2171 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0999 | 1.2169 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0996 | 1.2166 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0993 | 1.2163 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0991 | 1.2161 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0989 | 1.2159 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0987 | 1.2157 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0985 | 1.2155 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0986 | 1.2156 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0986 | 1.2156 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。