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交银可转债债券C 007317
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6118累计 1.6118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6118 | 1.6118 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6369 | 1.6369 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6316 | 1.6316 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6625 | 1.6625 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6653 | 1.6653 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6907 | 1.6907 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6946 | 1.6946 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6953 | 1.6953 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7207 | 1.7207 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7484 | 1.7484 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7554 | 1.7554 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7621 | 1.7621 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7603 | 1.7603 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7410 | 1.7410 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7436 | 1.7436 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7272 | 1.7272 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7349 | 1.7349 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7326 | 1.7326 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7435 | 1.7435 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7505 | 1.7505 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。