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交银可转债债券A 007316
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6212累计 1.6212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6212 | 1.6212 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6592 | 1.6592 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6851 | 1.6851 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6796 | 1.6796 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7114 | 1.7114 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7142 | 1.7142 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7401 | 1.7401 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7441 | 1.7441 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7449 | 1.7449 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7709 | 1.7709 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7994 | 1.7994 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8066 | 1.8066 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8135 | 1.8135 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8116 | 1.8116 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7917 | 1.7917 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7943 | 1.7943 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7775 | 1.7775 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7854 | 1.7854 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7829 | 1.7829 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7942 | 1.7942 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。