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汇安嘉盈一年持有期债券A 007315
债券型-混合二级 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9407累计 0.9407净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9407 | 0.9407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9406 | 0.9406 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9407 | 0.9407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9406 | 0.9406 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。