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方正富邦添利纯债C 007312
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吕拙愚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0414累计 1.2307净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0414 | 1.2307 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0411 | 1.2304 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0409 | 1.2302 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0407 | 1.2300 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0404 | 1.2297 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0403 | 1.2296 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0400 | 1.2293 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.2293 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0398 | 1.2291 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0397 | 1.2290 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0394 | 1.2287 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0393 | 1.2286 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0391 | 1.2284 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 1.2280 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0386 | 1.2279 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0384 | 1.2277 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0383 | 1.2276 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0381 | 1.2274 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0375 | 1.2268 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0375 | 1.2268 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。