返回基金中心
方正富邦添利纯债A 007311
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吕拙愚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.2559净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0426 | 1.2559 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0423 | 1.2556 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0421 | 1.2554 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0418 | 1.2551 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0417 | 1.2550 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0413 | 1.2546 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0413 | 1.2546 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0411 | 1.2544 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0410 | 1.2543 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0407 | 1.2540 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0406 | 1.2539 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0404 | 1.2537 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0400 | 1.2533 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0398 | 1.2531 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0397 | 1.2530 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0396 | 1.2529 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0394 | 1.2527 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0388 | 1.2521 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0387 | 1.2520 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0386 | 1.2519 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。