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华泰柏瑞基本面智选A 007306
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭笑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3135累计 1.3135净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3135 | 1.3135 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3015 | 1.3015 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3117 | 1.3117 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3351 | 1.3351 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3187 | 1.3187 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3145 | 1.3145 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3005 | 1.3005 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3172 | 1.3172 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3213 | 1.3213 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3286 | 1.3286 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3381 | 1.3381 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3525 | 1.3525 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3335 | 1.3335 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3339 | 1.3339 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3326 | 1.3326 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3398 | 1.3398 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3503 | 1.3503 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3773 | 1.3773 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4061 | 1.4061 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4299 | 1.4299 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。