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京管泰富优势混合A 007303
混合型-偏股 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 王萍萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2159累计 1.2559净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2159 | 1.2559 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2239 | 1.2639 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2203 | 1.2603 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2235 | 1.2635 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2214 | 1.2614 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2124 | 1.2524 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2119 | 1.2519 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2063 | 1.2463 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2062 | 1.2462 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2042 | 1.2442 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2122 | 1.2522 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2135 | 1.2535 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2136 | 1.2536 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2059 | 1.2459 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1999 | 1.2399 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2039 | 1.2439 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2105 | 1.2505 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2164 | 1.2564 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2198 | 1.2598 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2312 | 1.2712 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。