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国联安中证半导体ETF联接C 007301
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 中证全指半导体产品与设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3028累计 3.3028净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.3028 | 3.3028 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4053 | 3.4053 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4137 | 3.4137 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4931 | 3.4931 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5061 | 3.5061 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6422 | 3.6422 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7531 | 3.7531 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7326 | 3.7326 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8881 | 3.8881 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9848 | 3.9848 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9888 | 3.9888 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9629 | 3.9629 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9550 | 3.9550 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8116 | 3.8116 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8327 | 3.8327 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6765 | 3.6765 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6148 | 3.6148 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6667 | 3.6667 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7205 | 3.7205 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7414 | 3.7414 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。