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国联安中证半导体ETF联接A 007300
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 中证全指半导体产品与设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2905累计 3.2905净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.2905 | 3.2905 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.3042 | 3.3042 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.3718 | 3.3718 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4764 | 3.4764 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4850 | 3.4850 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5660 | 3.5660 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5792 | 3.5792 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7179 | 3.7179 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8312 | 3.8312 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8101 | 3.8101 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9688 | 3.9688 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0675 | 4.0675 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0715 | 4.0715 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0450 | 4.0450 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0369 | 4.0369 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8905 | 3.8905 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9120 | 3.9120 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7525 | 3.7525 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6896 | 3.6896 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7425 | 3.7425 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。