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大成养老2040(FOF)C 007298
FOF-均衡型 · 大成基金 · 基金经理 陈志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2183累计 1.2183净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2183 | 1.2183 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2151 | 1.2151 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2272 | 1.2272 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2263 | 1.2263 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2405 | 1.2405 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2422 | 1.2422 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2386 | 1.2386 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2589 | 1.2589 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2724 | 1.2724 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2734 | 1.2734 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2750 | 1.2750 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2710 | 1.2710 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2604 | 1.2604 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2638 | 1.2638 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2513 | 1.2513 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2547 | 1.2547 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2592 | 1.2592 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2674 | 1.2674 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2723 | 1.2723 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2704 | 1.2704 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。