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天弘安益债券A 007295
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、袁东申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1214累计 1.2654净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1214 | 1.2654 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1203 | 1.2643 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1199 | 1.2639 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1198 | 1.2638 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1201 | 1.2641 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1196 | 1.2636 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1198 | 1.2638 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1192 | 1.2632 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1192 | 1.2632 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1189 | 1.2629 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1186 | 1.2626 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1182 | 1.2622 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1179 | 1.2619 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1176 | 1.2616 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1174 | 1.2614 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1172 | 1.2612 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1172 | 1.2612 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1172 | 1.2612 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1170 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1170 | 1.2610 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。