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民生加银兴盈债券 007292
债券型-信用债 · 民生加银基金 · 基金经理 宋立军申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1416累计 1.2434净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1416 | 1.2434 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1410 | 1.2428 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1407 | 1.2425 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1400 | 1.2418 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1397 | 1.2415 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1394 | 1.2412 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1399 | 1.2417 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1392 | 1.2410 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1393 | 1.2411 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1388 | 1.2406 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1388 | 1.2406 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1385 | 1.2403 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1383 | 1.2401 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1380 | 1.2398 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1378 | 1.2396 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1375 | 1.2393 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1373 | 1.2391 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.2388 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1370 | 1.2388 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1370 | 1.2388 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。