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汇丰晋信港股通双核策略混合 007291
混合型-偏股 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 郑小兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1804累计 1.1804净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1804 | 1.1804 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1809 | 1.1809 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1943 | 1.1943 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2016 | 1.2016 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1859 | 1.1859 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2343 | 1.2343 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2090 | 1.2090 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2058 | 1.2058 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2169 | 1.2169 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2323 | 1.2323 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2412 | 1.2412 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2407 | 1.2407 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2314 | 1.2314 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2199 | 1.2199 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2209 | 1.2209 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2137 | 1.2137 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2172 | 1.2172 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2417 | 1.2417 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2439 | 1.2439 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2529 | 1.2529 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。