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汇添富中债1-3年农发债C 007290
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0483累计 1.2141净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0483 | 1.2141 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0482 | 1.2140 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0478 | 1.2136 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0476 | 1.2134 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0478 | 1.2136 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0482 | 1.2140 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0476 | 1.2134 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0474 | 1.2132 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0470 | 1.2128 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0470 | 1.2128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0468 | 1.2126 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0466 | 1.2124 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0464 | 1.2122 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0463 | 1.2121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.2120 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0461 | 1.2119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0461 | 1.2119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.2119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.2119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0461 | 1.2119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。