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合煦智远消费主题股票发起式A 007287
股票型 · 合煦智远基金 · 基金经理 杨志勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1177累计 1.1177净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1177 | 1.1177 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1240 | 1.1240 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1193 | 1.1193 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1110 | 1.1110 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1083 | 1.1083 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0969 | 1.0969 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0915 | 1.0915 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0933 | 1.0933 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1002 | 1.1002 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1021 | 1.1021 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0995 | 1.0995 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0949 | 1.0949 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0941 | 1.0941 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0903 | 1.0903 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0950 | 1.0950 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1009 | 1.1009 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1006 | 1.1006 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1064 | 1.1064 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1139 | 1.1139 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1200 | 1.1200 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。