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工银中债1-5年进出口行C 007285
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0738累计 1.2050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0738 | 1.2050 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0736 | 1.2048 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0731 | 1.2043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0729 | 1.2041 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0730 | 1.2042 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0735 | 1.2047 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0728 | 1.2040 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0726 | 1.2038 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0722 | 1.2034 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0722 | 1.2034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0720 | 1.2032 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0718 | 1.2030 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0715 | 1.2027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0714 | 1.2026 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0747 | 1.2024 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0746 | 1.2023 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0744 | 1.2021 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0745 | 1.2022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0745 | 1.2022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0745 | 1.2022 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。