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工银中债1-5年进出口行A 007284
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0720累计 1.2126净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0720 | 1.2126 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0720 | 1.2126 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0714 | 1.2120 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0713 | 1.2119 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0707 | 1.2113 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0705 | 1.2111 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.2112 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0711 | 1.2117 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0704 | 1.2110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0702 | 1.2108 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0698 | 1.2104 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0698 | 1.2104 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0696 | 1.2102 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0694 | 1.2100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0691 | 1.2097 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0690 | 1.2096 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 1.2094 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0758 | 1.2092 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.2091 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0757 | 1.2091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。