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华夏鼎淳债券C 007283
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 孙然晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1194累计 1.1729净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1194 | 1.1729 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1258 | 1.1793 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1261 | 1.1796 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1289 | 1.1824 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1280 | 1.1815 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1343 | 1.1878 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1385 | 1.1920 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1367 | 1.1902 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1469 | 1.2004 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1515 | 1.2050 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1526 | 1.2061 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1509 | 1.2044 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1488 | 1.2023 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1429 | 1.1964 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1443 | 1.1978 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1376 | 1.1911 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1378 | 1.1913 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1417 | 1.1952 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1423 | 1.1958 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1438 | 1.1973 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。