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华夏鼎淳债券A 007282
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 孙然晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1524累计 1.2059净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1524 | 1.2059 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1590 | 1.2125 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1594 | 1.2129 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1622 | 1.2157 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1612 | 1.2147 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1676 | 1.2211 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1719 | 1.2254 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1701 | 1.2236 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1805 | 1.2340 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1852 | 1.2387 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1863 | 1.2398 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1846 | 1.2381 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1824 | 1.2359 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1763 | 1.2298 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1777 | 1.2312 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1708 | 1.2243 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1710 | 1.2245 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1750 | 1.2285 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1756 | 1.2291 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1771 | 1.2306 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。